中邮资管数据计算引擎增配模块项目采购需求及采前POC测试公开征求意见公告
各潜在投标人：
中邮保险资产管理有限公司近期将启动中邮资管数据计算引擎增配模块项目。为满足项目建设需求，确保所投产品符合项目技术架构的安全性、兼容性、稳定性要求，中邮资管就本项目进行采购前POC测试，特邀请国内合格的供应商前来参与，POC测试结果将作为下阶段投标资格条件之一。现就资质认证要求、产品核心功能技术指标等要求进行公示，潜在投标人可在通过受理渠道进行POC 测试报名，如对公告资质内容存疑，可在公告截至时间内，通过受理渠道进行问询。
一、公示关键资质
（一）资质认证要求及业绩要求
1.供应商必须是在中华人民共和国境内(港澳台除外)依法注册的法人或其他组织，且有能力为本项目提供货物和服务。（如不能体现注册资金，须附投标人在“全国企业信用信息公示系统”中公示的注册资金信息截图及查询网址等可以证明投标人注册资本或开办资金的有效证明材料）；
2.投标人必须遵守国家相关法律、行政法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德；被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的供应商，被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，无资格参加本项目的采购活动；
3.被中国邮政集团有限公司或中邮人寿保险股份有限公司列入黑名单且在有效期内的供应商，无资格参加本项目的采购活动；
4.投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的采购活动；
5.与邮政无投资关系且存在以下情况的，不得参加采购活动：邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股（限非上市公司），以个人身份（组织委派的除外）担任法人、董事长、总经理、监事的企业，以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业；
6.本项目不接受代理商；
7.本项目不接受联合体；
8.投标人须提供2021年1月1日以来，为金融机构提供的基于数据计算引擎（IBOR）系统（原实施厂商安徽兆尹信息科技有限公司（具体版本号与采购人沟通后获取））实施承接案例。须满足以下要求：1.合同或其他证明材料能佐证基于数据计算引擎（IBOR）系统同版本或同系列产品的二次开发工作；2.证明材料包括合同签章页、合同服务内容页和能体现年份的关键页等；3.如提供的合同案例签署主体为投标人上级总公司，应出具授权说明等证明材料，并加盖双方公章；
9.投标人未曾在招标人的招标采购活动中提供过虚假信息；
10.投标人必须按要求获取采购文件，否则无资格参加本项目；
11.本项目不允许分包、转包；
12.投标人未曾在招标人过往的采购活动中有过围标串标行为或围标串标嫌疑；
13.供应商若为代理商则需要系统原厂商向其出具针对本项目POC测试的厂商唯一授权函（提供原件、格式自拟并加盖原厂公章）。
（二）产品核心技术功能指标要求
1.核心报表线上化。产品运营日报、组合简报、投资收益报告由“T+1日人工复核，线下发送”模式升级为系统平台自动产出，整体线上可视化改造。偿付能力现金流预测表月度进行产出，不需要可视化报表，只需要系统定期算出结果，由用户自行导出数据即可；运行频次低，每个月月末更新一次数据并进行导出。四张报表实现由“人工驱动”向“系统驱动”转变。
2.准实时多模式查询。支持日初批量跑数生成报表初版、日间定时任务增量刷新，实现 T+0 级报表数据在线查看，满足业务盘中检视与临时核对诉求；上游完成日终估值结账后，系统自动执行全量重算并归档当日正式版本，严格区分日间临时预览版本与日终正式归档版本，保障数据基准统一、结果可追溯。
3.报表导出与版本归档。在线报表支持 Excel 导出，导出文件的字段布局、表头层级、小计/合计行及列展示顺序与现行线下报表保持高度一致，延续业务人员使用习惯、降低系统切换成本，满足业务分析回溯与监管报送管理要求。
4.债券交易价格偏离度监测与报备。可避免偏离度判断主要依赖人工逐笔比对成交净价与估值净价，存在计算工作量大、口径不统一、临近报送时限易遗漏等问题，根据一期已建成的准实时计算能力，实现盘中偏离度自动监控、计算、需报备交易识别、说明表生成及报送过程留痕。
序号 | 模块 | 功能 | 功能需求 |
1 | 报表应用 | 产品运营日报 | 围绕产品“规模—收入—数量—投资—客户”业务主线，自动产出存续规模、新增规模、累计收入、产品数量、赎回规模、投资总览、客户总览及产品投资明细等9张分表。 |
组合简报 | 产出综合投资收益、受托账户及资管自有资金持仓收益、受托账户及自有资金投资资产、投资经理本年业绩共6张子表。 |
投资收益报告 | 产出市场概览、账户投资收益、资产策略包投资收益、收益归因、序时进度、投资经理收益情况共10张表。 |
偿付能力现金流预测表 | 月末基于债券、存款（含存单）、非标持仓数据自动推算未来各季度现金流，系统定期算出结果由用户导出，无需可视化页面。 |
报表模板配置 | 报表表头层级、行列结构、指标展示格式与业务筛选条件支持可视化配置，适配后续报表格式迭代变更。 |
导出与归档 | 在线报表支持Excel导出，字段布局与现行线下报表保持一致；日终正式版本自动归档，支持历史版本回溯。 |
2 | 数据接口服务 | 标准化数据接口 | 覆盖产品规模、收益、持仓、资金、管理费、投资经理业绩等基础指标，支持订阅与查询。 |
数据时效 | 与准实时报表保持一致，严格区分日间临时预览数据与日终正式归档数据。 |
安全与管控 | 具备身份认证与访问鉴权，落实机构、产品维度数据隔离，留存调用日志与审计记录，对高频调用限流并监控告警。 |
准实时指标更新 | 全量232项指标按“是否准实时”分档刷新：Y类93项每两小时轮巡增量重算，N类131项每日更新。 |
3 | 报表查询与导出页面 | 报表导航与查询 | 支持在产品运营日报、组合简报、投资收益报告之间切换，按产品/组合/账户、机构、日期等条件查询，结果分页展示并支持排序。 |
Excel导出 | 支持按当前查询条件导出Excel，导出字段与页面展示一致，导出动作记入操作日志。 |
权限与数据隔离 | 用户仅可查询与导出其权限范围内的报表与字段，落实机构、产品维度数据隔离。 |
准实时衔接 | 准实时指标随每两小时轮巡结果同步刷新，每日更新指标随日终数据接口更新。 |
4 | 债券交易价格偏离度监测 | 监测数据范围 | 覆盖银行间市场（利率债、信用债、含权债、到期违约债券、一般工商企业债）及沪深交易所现券交易的成交数据、估值数据、债券基础信息与产品账户信息。 |
监测流程 | 自动匹配成交与估值记录、计算偏离度、判定报备标准并校验豁免情形，对需报备交易生成报备任务及《债券交易价格偏离情况说明表》。 |
监测频率与时效 | 盘中准实时预警，T日日终估值数据到位后自动跑批计算T日全部现券交易；数据缺失支持补录重算；报送不晚于次一交易日并生成待办提醒。 |
偏离度计算 | 偏离度=（成交净价−比较基准净价）÷比较基准净价×100%，按各市场规则选取交易中心、中债、中证等估值作为比较基准。 |
预警与豁免规则 | 按市场、券种配置阈值（银行间利率债1%、信用债2%，沪深交易所2%）自动判定需报备交易；支持估值复核、上市初期、交易方式、经纪客户等豁免情形并全程记录。 |
具体技术规范，参测时获取。
二、公示起止时间
公告起止时间：2026年10月23日至10月26日
报名起止时间：2026年10月23日至26日
提交POC响应文件：2026年10月27日
测试时间：2026年10月27日开始，每家供应商的测试周期为1-2个自然日。公司将根据报名及测试实际情况，分配并通知具体的测试批次与时间安排。
三、公告受理渠道
项目公告受理邮箱：zhoubaihui@cplamc.com
项目公告受理电话：010-89197436/010-89198229
备注：1、意向供应商可通过受理渠道进行POC 测试报名，并获取测试计划及具体测试用例。
2、如需提交详细问询信息的，请填写附件1加盖公章后将扫描件发送公告受理邮箱。
附件1：采购需求公开征求意见公告问询函
中邮资管数据计算引擎增配模块项目采购需求公开征求意见公告问询函 |
厂商名称： | 联系人： |
联系人电话： | 联系人邮箱： |
详细情况描述： |
日期 （此处应加盖公章） |