北京邮政财务清算中心系统的实现与应用
北京市邮政科学研究所 徐 玮 张翔英
目前，北京邮政各支局前台处理规则各异，数据采集和分类信息汇总均为手工或半手工方式,单据类多、量大，财务数据重复处理，数据传递速度慢且没有严格的数据稽核手段。为彻底改变这种状况，充分利用现代化技术手段，依托北京邮政综合网络平台，将支局营业系统的前、后台有机的结合起来，实施网络化运行管理，使北京邮政财务工作走向科学化、规范化。系统实现的主要内容有：
（1）改变支局营业现有手工/半手工作业方式，用计算机实现每日业务数据的采集、分类、统计、汇总、打印等日常业务处理工作。
（2）在各区局设立中间查询站点，便于各区局对所属支局业务经营状况的管理。
（3）为清算中心建立网络化系统运行管理设施，实现对全局生产经营数据信息的多级查询，集中处理各类业务数据汇总和财务核算，统一对内清算、对外结算，控制资金流向。
（4）为管局财务处和市场处提供财务和代办业务信息，监督代办业务的效益情况。并为领导提供决策依据的信息。
（5）以清算中心为核心，利用北京邮政计算机综合网络平台及信息中心的资源环境，开发满足业务需求和业务特性的安全有效地网络数据传输方式。
（6）由于支局业务处理规则各异，报表项目变化频繁，故采用参数化编程，通过对报表的数据来源公式进行设置，按所需自定义报表，满足支局业务的各项要求。
一、系统构成
（1）系统网络拓朴结构清算中心系统网络拓扑结构见图1。图1
财务清算中心系统网络拓扑结构
（2）局域网软件构成客户端的操作系统选用中文Windows95，采用GUI图形用户界面。开发工具选用PowerBuilder5.0。服务器的操作系统为Sun
Solaris7 Unix，数据库为Oracle7.3，开发工具为C语言。数据库访问协议为基于TCP/IP的Sql*
Net 2.0。
（3）广域网数据传输方式清算中心系统实现全市联网，各级业务部门间的远程通信协议选用邮政综合网要求的TCP/IP协议。在客户端的Windows
95操作系统平台上，由PowerBuilder 5.0编制的应用程序，通过访问后台的Oracle7.3数据库，完成业务处理，并在Sun
Solaris7 Unix操作系统的服务器上生成数据接口文件，然后利用C语言编写的Socket通信监听程序自动将文件上传至清算中心服务器。同样，在清算中心服务器一端，也存在Socket通信监听程序，把上传的数据接口文件打开调用Oracle数据库提供的OCI接口，将信息分解并存入数据库，以供应用程序使用。
二、系统功能与应用
1. 支局票库管理系统功能
（1）单据管理
·票品提货出库登记·票品入库登记·邮票、邮品出入库的查询·对营业员领票单的勾挑、查询·帐表管理
票库按种类库存情况查询·票库按明细库存情况查询·客户按种类领票情况查询·客户按明细领票情况查询·按票品的组合查询·票品明细分类帐
（2）库房管理
·票品种类管理·票品目录管理·票品明细管理
（3）客户管理·客户种类管理·客户信息管理
（4）系统设置
·封帐日期·单据种类·操作人员
2. 支局统计管理系统功能
（1）数据补录 ·补录数据项的维护·录入数据
（2）统计报表
·营业员交款日报单·营业员代办业务交款日报单·支局营业收入日报表·支局代办收入日报表·支局营业收入月报表·支局代办收入月报表
（3）报表设置
·报表行、列设置·报表数据项来源设置
（4）数据传送
·数据交换格式定义·数据传送
3. 支局后台
（1） 支局统计
本模块使用对象支局会计。对内负责本局收入的汇总，对外负责数据的上传。系统使用之初，支局会计根据本局具体的财务入帐方式，对内部报表及上传数据的取数来源公式做一次性检查，发现不符之处，马上给予调整。由于本系统能够对营业员日终结帐自动进行汇总，所以支局会计不必手工计算，直接打印出报表即可。会计把营业员票品领取“出库单”，作为“营业员交款日报单”的附件，装订成册，通过计算机汇总，打印出“支局营业收入日报”、“支局邮票、出售品、代售品收入日报”、“支局代办收入日报”，
最后将这三张日报作为财务凭证入帐。最迟不得超过第二天上午，必须将“传统业务收入”及“代办业务收入”上传财务清算中心。本模块挂接在“98版电子化支局生产作业系统”的主画面中，选择“支局管理”,进入“支局统计”。
① 系统设置
使用之初，首先对支局前台所有营业数据项目进行设置，然后进行支局内部报表及上传报表的数据来源公式进行设置。
②日常工作
·查询、打印报表：可以查询、打印出“支局营业收入日报”、“支局邮票、出售品收入日报”、“支局代办收入日报”、“支局营业收入明细日报”；·查询、修改原始记录：可以查看自动生成的“传统业务收入”和“代办业务收入”两张上报表格，并可进行修改；·上传数据：将上报表传送到财务清算中心。
（2） 支局票库
本模块使用对象为支局出纳。负责管理支局邮票、出售品、代售品及其他各类物品的进、出库及保管，保证票库数量的准确均衡与增值。本系统能够完成票品的入库、出库以及交款的录入、修改、删除、查询、打印、核对的操作，并由此生成各种统计、财务报表，用于查询、打印，并向上级财务部门提供各种统计数据。支局出纳根据票库具体情况，对票品目录做一次性修改，并制定它们的财务入帐方式，接着做一张大的“入库单”，把所有票品的库底数录入。当有新项目出现时，需要添加票品目录；当实物入库时，需要录入“入库单”。支局出纳的日常工作是对营业员票品领用的实物点收，之后应及时上机与“出库单”核对。在单据勾挑过程中，发现营业员多开的“出库单”，一定要及时删除，保证实物与明细帐的一致。本系统能够对明细分类帐自动做销帐处理，并能随时打印“支局邮资票品进发存报表”以供上报区局使用，支局出纳无须手工登帐、做帐。本模块挂接在“98版电子化支局生产作业系统”的主画面中，选择“支局管理”，进入“支局票库”。
①系统设置
·操作员管理：以系统管理员的身份登录，可以增、删操作员、设置口令密码并分配工作；·单据设置管理：可根据业务需要任意增加单据的种类并进行设置；·系统设置管理：可以设置封帐日期，即此日期之前的单据不能录入。
②基础数据录入
·库房商品目录管理：进行库房商品目录录入，设置种类、编号、名称、售价等；·财务类型管理：设置商品财务类型，以便开单时选择相应的财务科目；·客户管理：录入客户信息，设置客户的种类、编号、名称。
③日常操作
单据管理：包括邮票、邮品领取出库登记；邮票、邮品入库登记；邮票、邮品变价管理（出售价格的调整）；对营业员出库单的勾挑、查询。·单张开单：进行业务单据录入、修改、打印；·单据查询：可以对整张单据进行查询；·选择菜单：“单据管理”的“单据勾挑”，对营业员出库单进行核对。·帐表管理：可以对各种财务、统计报表进行查询、打印。包括“票库总帐汇总”、“票库明细帐”、“盘库表”、“统计表”查询及打印；营业员票品领取情况汇总；通信票与总公司的对帐单等。
4. 支局营业该模块
使用对象为支局营业员。支局营业员领用票品时用计算机打印“出库单”交予出纳。出库单项目包括：票品的编号、名称、售价及数量，便于营业员查询任意时期的票品领取总量。营业员日终结帐前，需要对本日已交现金款、本日已交支票款、本日邮资机收入、本日用户欠费进行补充录入，然后打印“营业员交款日报单”、“营业员代办收入日报单”，一并上交会计。本模块挂接在“98版电子化支局生产作业系统”的主画面中，选择“支局管理”，
进入“支局统计”或进入“支局票库”。日常操作如下：
（1）支局统计
·补录日常数据：对本日已交现金款、本日已交支票款、本日邮资机收入、本日用户欠费等数据进行补充录入；
·个人报表查询：对
“营业员交款日报单”、“营业员代办收入日报单”进行查询、打印；·修改日常数据：对个人输入不正确的日常营业数据进行修改。
（2）支局票库
·单据管理：进行业务单据录入、修改、打印；·帐表管理：统计“营业员票品领取汇总表”，对营业员个人票底进行查询。■